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[项目供给信息] 杭州国瑞混凝土有限公司增资项目

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
供给信息分类
行业分类: 机械设备 其他 
地址分类: 浙江
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
杭州国瑞混凝土有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
49.0000 %
拟新增注册资本
1921.000000 万人民币
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
本次增资扩股募集资金主要用于业务的扩展及新市场的开拓
增资达成或终结的条件
1、增资达成条件:增资条件满足,最终投资人与增资人及增资人股东签订《增资协议》。2、增资终结条件:增资条件未满足,或最终投资人与增资人及增资人股东未能签署《增资协议》,经增资人书面通知交易所,本次增资终结。
增资后企业股权结构
浙江三狮南方新材料有限公司,51%新进投资人,49%
对增资有重大影响的
相关信息
-
增资专项报告结论
杭州国瑞混凝土有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过批准,且本次增资依据的评估结果经过中国建材集团有限公司备案,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资企业基本情况
名称
杭州国瑞混凝土有限公司
基本情况
住所
中国 浙江省 杭州市 余杭区 崇贤街道四维村
法定代表人
张钦
成立日期
2011-03-10
注册资本
2000.000000 万人民币
实收资本
2000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
其他制造业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
91330110568793736A
经营规模
中型
经营范围
商品混凝土制造。混凝土泵送服务;建筑机械、钢管构件的租赁;混凝土销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量
1
职工人数
54
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1
浙江三狮南方新材料有限公司
100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2018
2017
2016
资产总额
20166.920000 万人民币
14278.140000 万人民币
10936.590000 万人民币
负债总额
17994.610000 万人民币
12071.120000 万人民币
8062.170000 万人民币
所有者权益
2172.310000 万人民币
2207.020000 万人民币
2874.420000 万人民币
营业收入
34813.550000 万人民币
9920.860000 万人民币
10070.820000 万人民币
利润总额
488.680000 万人民币
49.950000 万人民币
1046.740000 万人民币
净利润
371.200000 万人民币
32.600000 万人民币
816.070000 万人民币
审计机构
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-07-31
23780.140000 万人民币
20081.080000 万人民币
3699.060000 万人民币
22890.630000 万人民币
2048.260000 万人民币
1526.750000 万人民币
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国建材集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
91110000100000489L
批准单位名称
中国建材股份有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
中国建材股份投发[2019]769号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1、意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人,且拥有从事十年以上建材类行业经验。(以意向投资人提供的工商注册登记证书为准) 2、意向投资人需拥有浙江省杭州市余杭区预拌混凝土行业选址地域内30亩以上的工业用地。(意向投资人需递交相关土地证) 3、意向投资人应自备河运码头,且该码头泊位的岸线长度在50米以上,码头与意向投资自备地块的直线距离不超过300米。(意向投资人需递交相关岸线使用许可证) 4、意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力。 5、意向投资人应具有良好的商业信誉,无违法违规及不良信用记录。 6、本项目不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式增资。 7、意向投资人应符合国家法律、法规规定的其他条件。
增资条件
1、增资人现注册资本为人民币2000万元,本次拟新增注册资本为人民币1921万元,占增资人增资后注册资本的49%,拟募集资金金额视征集情况而定。拟增资价格暂不披露,最终增资价格视本次增资征集情况而定,且不低于经备案后的评估值。每元注册资本的认购价格中,一元计入实收资本,溢价部分计入公司资本公积,由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。新增投资人数量限定1家。意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。2、本次增资挂牌公告期满,如只征集到一个符合条件的意向投资人,则增资人可选择将意向投资人直接确定为最终投资人;如征集到两个及以上符合条件的意向投资,或者增资人认为需要的其他情形或其他情况下,将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资人。3、意向投资人须同意本次增资涉及的标的公司债权债务由增资完成后的标的公司继续承继。4、意向投资人须按照上海联合产权交易所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向上海联合产权交易所登记投资意向并在获得资格确认后3个工作日内按增资公告的约定,支付100万元作为保证金至联交所指定银行账户。意向投资人完成意向登记并交纳认购保证金后,即为对接受增资条件的承诺确认,保证金以到达联交所账户时间为准,未在规定时间内交纳保证金的,视为放弃增资资格。意向投资人登记意向后即视为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可撤销,否则将承担违约责任。意向投资人未被确认为最终投资人的,其缴纳的保证金于增资结果确认之日起10个工作日内原路全额无息退回。5、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联交所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人故意提供虚假、失实材料;(3)不遵守谈判须知的规定或无故不推进交易,导致谈判无法正常进行的;(4)意向投资人被确定为最终投资人后,未按本项目增资公告要求签署《增资协议》或者未按照《增资协议》约定的期限将增资款支付至增资人指定的银行账户的。(5)如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;(6)违反本项目公告约定的其它情形的。6、在最终投资人被确认后的十个工作日内,增资人及其原股东(或授权代表)共同签订《增资协议》,并依据增资协议中的支付条款支付增资价款(《增资协议》生效之日起10个工作日内,投资人保证金原路全额无息退回)。7、意向投资人须同意标的公司拟定的本次增资完成后的标的公司董事会人员安排。(具体董事会人员方案留交易所备查)8、意向投资人须同意标的公司继续履行与现有员工签订的劳动合同。9、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人递交举牌资料并通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
100万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到联交所书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护增资各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)意向投资人单方面撤回其增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资人后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的;(4)意向投资人本次增资的资金来源不合法;(5)意向投资人存在受任何第三方委托向增资方增资的;(6)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
五、信息披露需求
信息披露期
40
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
竞争性谈判小组由5人组成,其中增资人代表3人,专家2人,竞争性谈判由增资人主导完成。竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判,确定最终投资人。(1)意向投资人信誉①意向投资人的资质及所获得的各类荣誉;②意向投资人行业内的地位;③意向投资人的信用评价。(2)意向投资人后续资源支持①与公司是否有价值链、产业链的关联;②后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化;③后续资金支持措施:投资人是否能够继续对公司追加投资;(3)意向投资人的投资业绩①稳定性及专业性。②管理的资产规模与经营经验。③意向投资人投资项目经营情况。(4)增资金额及支付方式①意向投资人对本次增资作出的增资报价;②意向投资人增资价款的支付方式。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易一部
业务经办人
徐佳奕(央企一部)
业务经办人联系电话
021-62657272*141
业务负责人
肖敏
业务负责人联系电话
010-51915379、18612445820

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